ニッセイ国内債券アルファ【愛称:Jアルファ】

投資信託

お申込みメモ

交付目論見書

信託期間 2025年11月20日まで(2015年11月27日設定)
決算日 5・11月の各20日(該当日が休業日の場合は翌営業日)
収益分配 年2回の毎決算日に、収益分配方針に基づき収益分配を行います。
税金を差引いた後、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。
購入単位 1万口以上1万口単位
購入価額 申込受付日の基準価額
購入受渡日 申込受付日より5営業日目
解約価額 申込受付日の基準価額
解約受渡日 申込受付日より5営業日目
申込み締め切り
時間
原則として毎営業日の午後3時までに手続きが完了したものを当日受付分とします。
繰上償還 受益権の口数が30億口を下回っている場合等には、委託会社はあらかじめ受益者に書面により通知する等の手続きを経て、ファンドを繰上償還させることがあります。
ご購入に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)・目論見書補完書面の内容を十分にお読みください。

主な費用とリスク

購入手数料 取得購入口数に応じて、購入金額(購入口数×購入価額)に次の手数料率を乗じて得た金額です。
購入口数にかかわらず1.62%
解約手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬等 ファンドの純資産総額に信託報酬率をかけた額とし、ファンドからご負担いただきます。
信託報酬率は各月毎に決定するものとし、各月の第1営業日から当該月の翌月の第1営業日の前日までの期間において、当該月の前月の最終営業日における日本銀行が発表する無担保コール翌日物レートに応じて、上限を0.918%(税抜0.85%)、下限を0.594%(税抜0.55%)とします。
監査費用 ファンドの純資産総額に年率0.0108%(税抜0.01%)をかけた額を上限とし、ファンドからご負担いただきます。
その他の費用 組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用および借入金の利息等はファンドからご負担いただきます。 これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。
リスク ファンド(指定投資信託証券を含みます)は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むことがあります。
ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果(損益)はすべてお客様に帰属しますのでファンドのリスクを十分にご認識ください。
金利変動リスク
金利は、景気や経済の状況等の影響を受け変動し、それにともない債券価格も変動します。一般に金利が上昇した場合には、債券の価格が下落します。
信用リスク
債券の発行体が財政難・経営不振、資金繰り悪化等に陥り、債券の利息や償還金をあらかじめ定められた条件で支払うことができなくなる場合(債務不履行)、またはそれが予想される場合、債券の価格が下落することがあります。
国債先物取引に関するリスク
国債先物の価格は、金利の動き、先物市場の需給等を反映して変動します。先物を売建てている場合の先物価格の上昇、または先物を買建てている場合の先物価格の下落により損失が発生し、ファンドの資産価値が減少する要因となります。
流動性リスク
市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取引が行えず、損失を被る可能性があります。
その他の留意点 分配金に関しては、以下の事項にご留意ください。
  • 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
  • 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
  • 受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる分配金の一部または全部が実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ(金融商品取引法第37条の6の規定)の適用はありません。
ご購入に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)・目論見書補完書面の内容を十分にお読みください。